Локализованное руководство по чтению

cash-flow-snapshotНазначение, использование и источник

ЧитаетAR/APна основе исторических данных о движении денежных средств и известных фиксированных затрат из бухгалтерской книги (MYOB, NetSuite, QuickBooks, Xero или Zoho Books) или от PayPal, Square или Stripe — или путем загрузки CSV-файла — формируется следующий результат:30/60/90-dayПрогнозирование денежных потоков с доверительными интервалами в процентах и именованными флагами риска. Предоставляет сводку чата и загружаемый файл XLSX. Используется, когда пользователь спрашивает «прогнозировать мои денежные потоки», «буду ли я выплачивать зарплату», упоминает «запас времени» или говорит «нехватка денежных средств». При отсутствии активного коннектора автоматически переключается на загрузку CSV-файла.

Источник получен: 2026-10-29

Репозиторий-источник: anthropics/knowledge-work-plugins
SKILL.md: small-business/skills/cash-flow-snapshot/SKILL.md
Звёзды репозитория: 34,049
Последнее обновление репозитория: 2026-10-30
Категории Skills: Бизнес
Время последнего сбора: 2026-10-31 10:38 UTC+08:00

Лицензия: Apache-2.0

Оригинальный файл SKILL.md

Приведенные фрагменты описания рабочих процессов являются вспомогательными средствами для чтения, а не исполняемыми инструкциями от Codez. Для создания этой страницы не использовались сторонние инструменты.

Приведённые ниже фрагменты, описывающие цели и рабочие процессы, представляют собой исходный материал, систематизированный и переведённый для удобства чтения. Они отличаются от отдельно обозначенного редакционного анализа Codez.

Что делает этот навык

Как работает рабочий процесс на вышестоящем уровне

Шаг1— Определите доступные источники данных

Проверьте, какие коннекторы активны. Получите данные из каждого из них за один раз: из бухгалтерской книги — MYOB, NetSuite, QuickBooks, Xero или Zoho Books, в зависимости от того, какая из них подключена — для анализа дебиторской задолженности, кредиторской задолженности, постоянных затрат и остатка денежных средств. Бухгалтерские книги являются равноправными узлами (../../shared/connector-neutrality.mdЕсли два источника связаны, уточните, какой из них является источником данных, и возьмите итоговые данные только из него. PayPal — история транзакций и время расчетов. Square — история продаж и выплат.

проход вверх по течению · L34 ↗

Шаг2— Извлечь данные

Из бухгалтерской книги: Баланс: остатки на банковских счетах и в кассе на текущую дату — начальный баланс (MYOB не хранит никаких данных; см.reference/v2_sources.mdОтчет по дебиторской задолженности: имя клиента, сумма счета, дата счета, срок оплаты, количество дней просрочки. Отчет по кредиторской задолженности: имя поставщика, сумма к оплате, срок оплаты.

проход вверх по течению · L55 ↗

Шаг3— Расчет исторических сроков платежей

Для каждого клиента AR (или источника дохода от CSV) рассчитайте: среднюю задержку платежа — среднее количество дней с момента платежа.invoice/transactionДата получения платежа. Отклонение платежа — стандартное отклонение задержки платежа за последний период.6–12Используйте дисперсию для установки ширины доверительного интервала (см. Шаг 1).4)

проход вверх по течению · L80 ↗

проход вверх по течению · ↗

band_pct = weighted_avg_stddev_days / avg_payment_lag_days
low  = net_cash × (1 − band_pct)
high = net_cash × (1 + band_pct)

Требования и настройка

совместимость

Требуется один или несколько из следующих компонентов: MCP для работы с бухгалтерскими книгами (MYOB, NetSuite, QuickBooks, Xero, Zoho Books), MCP PayPal, MCP Shopify, MCP Square, MCP Stripe, загрузка файлов (резервный вариант — CSV). Для вывода используется навык работы с файлами xlsx.

проход вверх по течению · L1 ↗

Ограничения и проверки качества

Из этого файла не был выбран отдельный фрагмент с ограничениями. Это не означает, что навык безопасен для любых входных данных или сред. Проверьте полный исходный код и подтвердите свой собственный результат.

Начните с безопасного пробного периода.

Проверьте поддерживаемый хост и инструкции по установке репозитория. Храните каталог Skill, а также связанные с ним скрипты, ресурсы и документацию вместе;SKILL.mdВ одиночку можно опустить зависимости.
Предоставьте агенту ваши реальные входные данные, желаемый результат и критерии приемки. Синтаксис вызова и доступные инструменты зависят от хоста; данный сайт не предполагает универсальной команды установки.
Попробуйте запустить исходный рабочий процесс в тестовом проекте или в его копии. Перед тем как разрешить операции, изменяющие файлы, удаленные сервисы или оплачиваемые ресурсы, проверьте их.
Проверьте выходные данные на соответствие исходным проверкам качества и вашим собственным требованиям. Успешный запуск или большое количество звезд в репозитории не гарантируют корректного результата.

Формат навыков и спецификация каталога ↗

Подробнее читайте в источнике.

Перевод и сфера применения

В этом руководстве по чтению представлены избранные отрывки из закрепленного текста выше по течению.SKILL.mdПеревод выполнен с помощью переводчика. Это не полное руководство и не гарантия проверенной совместимости. Перед использованием ознакомьтесь с оригиналом и указанными в нем файлами.

Данное введение относится к закрепленной ниже версии; текущая активность в репозитории и время сбора данных отображаются отдельно.

Закрепленный источник: Прочитайте оригинал ↗
Источник получен: 2026-10-29T09:32:23Z
Исходный коммит: 2574e29377c7173d0cecffef29a6ecbd7f8ccb5d
Исходный SHA-256: 1e5584378c5817981899bfa81296d8a9c2a7e4381a2f1deed616194e51944fff

Вернуться к полному каталогу навыков