Guía de lectura localizada

cash-flow-snapshotFinalidad, uso y origen

LecturasAR/AP, el momento histórico del efectivo y los costos fijos conocidos del libro mayor (MYOB, NetSuite, QuickBooks, Xero o Zoho Books) o de PayPal, Square o Stripe, o una carga CSV, y produce un30/60/90-dayPrevisión de flujo de caja con intervalos de confianza de variación porcentual e indicadores de riesgo específicos. Ofrece un resumen en el chat y un archivo XLSX descargable. Úsela cuando el usuario pregunte "¿Puedo prever mi flujo de caja?", "¿Podré pagar las nóminas?", mencione "límites de liquidez" o diga "problemas de liquidez". Si no hay ningún conector activo, se recurre a la carga de archivos CSV.

Fuente recuperada: 2026-10-29

Repositorio de origen: anthropics/knowledge-work-plugins
SKILL.md: small-business/skills/cash-flow-snapshot/SKILL.md
Estrellas del repositorio: 34,049
Actualización del repositorio: 2026-10-30
Clasificación de habilidades: Negocio
Última recopilación: 2026-10-31 10:38 UTC+08:00

Licencia: Apache-2.0

SKILL.md original

Los extractos del flujo de trabajo son guías de lectura, no instrucciones ejecutables de Codez. No se utilizó ninguna habilidad de terceros para generar esta página.

Los siguientes fragmentos sobre el propósito y el flujo de trabajo son material preliminar, organizado y traducido para su lectura. Son distintos del análisis editorial de Codez, que se presenta por separado.

Lo que hace esta habilidad

Cómo funciona el flujo de trabajo ascendente

Paso1— Identificar las fuentes de datos disponibles

Compruebe qué conectores están activos. Extraiga de cada uno de ellos, en un solo lote: El libro mayor (MYOB, NetSuite, QuickBooks, Xero o Zoho Books, el que esté conectado) para el envejecimiento de cuentas por cobrar, cuentas por pagar, costos fijos y el saldo de efectivo. Los libros mayores son pares (../../shared/connector-neutrality.md); si dos están conectados, pregunte cuál es la fuente del registro y tome los totales solo de ese PayPal: historial de transacciones y plazos de liquidación Square: historial de ventas y pagos

Paso río arriba · L34 ↗

Paso2— Extraer los datos

Del libro mayor: Balance general: saldos bancarios y de efectivo con la fecha de — el saldo inicial (MYOB no contiene ninguno; verreference/v2_sources.mdInforme de antigüedad de cuentas por cobrar: nombre del cliente, importe de la factura, fecha de la factura, fecha de vencimiento, días pendientes de pago. Cuentas por pagar: nombre del proveedor, importe adeudado, fecha de vencimiento.

Paso río arriba · L55 ↗

Paso3— Calcular el momento histórico de los pagos

Para cada cliente de AR (o fuente de ingresos del CSV), calcule: Retraso medio de pago: promedio de días desdeinvoice/transactionVariación de pago: desviación estándar del retraso de pago en el último período6–12pagos Utilice la varianza para establecer el ancho de banda de confianza (consulte el paso4)

Paso río arriba · L80 ↗

Paso río arriba · ↗

band_pct = weighted_avg_stddev_days / avg_payment_lag_days
low  = net_cash × (1 − band_pct)
high = net_cash × (1 + band_pct)

Requisitos y configuración

compatibilidad

Requiere uno o más de los siguientes: una plataforma de gestión de contabilidad (MYOB, NetSuite, QuickBooks, Xero, Zoho Books), PayPal, Shopify, Square, Stripe o carga de archivos (CSV como alternativa). La salida utiliza la función xlsx.

Paso río arriba · L1 ↗

Límites y controles de calidad

No se seleccionó ningún pasaje con límites específicos en este archivo. Esto no significa que la habilidad sea segura para cualquier entrada o entorno. Revise el código fuente completo y valide su propio resultado.

Comience con una prueba segura.

Verifique el host compatible y las instrucciones de instalación del repositorio. Mantenga juntos el directorio Skill y sus scripts, recursos y documentación a los que hace referencia;SKILL.mdsolo puede omitir dependencias.
Proporcione al agente sus datos reales, el resultado deseado y los criterios de aceptación. La sintaxis de invocación y las herramientas disponibles dependen del sistema anfitrión; este sitio no presupone un comando de instalación universal.
Pruebe el flujo de trabajo original en un proyecto desechable o en una copia. Revise las operaciones que modifican archivos, servicios remotos o recursos facturables antes de autorizarlas.
Valide el resultado comparándolo con los controles de calidad de origen y sus propios requisitos. Un activador exitoso o un alto número de estrellas en el repositorio no garantizan un resultado correcto.

Especificación del formato y directorio de habilidades ↗

Lea más en la fuente

Traducción y alcance

Esta guía de lectura selecciona pasajes de la sección fijada en la parte superior.SKILL.mdLa traducción es asistida. No se trata de un manual completo ni garantiza la compatibilidad. Lea el original y los archivos a los que hace referencia antes de usarlo.

Esta introducción hace referencia a la versión fijada a continuación; la actividad actual del repositorio y la hora de recopilación se muestran por separado.

Fuente fijada: Lee el original ↗
Fuente recuperada: 2026-10-29T09:32:23Z
Confirmación de origen: 2574e29377c7173d0cecffef29a6ecbd7f8ccb5d
Fuente SHA-256: 1e5584378c5817981899bfa81296d8a9c2a7e4381a2f1deed616194e51944fff

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