Guide de lecture localisé

cash-flow-snapshotObjectif, utilisation et source

LecturesAR/AP, l'historique des encaissements et les coûts fixes connus issus du grand livre (MYOB, NetSuite, QuickBooks, Xero ou Zoho Books) ou de PayPal, Square ou Stripe — ou d'un fichier CSV — et produit un30/60/90-dayPrévisions de trésorerie avec intervalles de confiance en pourcentage de variance et indicateurs de risque. Génère un résumé par chat et un fichier XLSX téléchargeable. À utiliser lorsque l'utilisateur demande « prévoir ma trésorerie », « pourrai-je payer les salaires ? », mentionne « roue de trésorerie disponible » ou parle de « problèmes de trésorerie ». En cas d'indisponibilité du connecteur, l'importation se fait automatiquement au format CSV.

Source récupérée: 2026-10-29

Dépôt source: anthropics/knowledge-work-plugins
SKILL.md: small-business/skills/cash-flow-snapshot/SKILL.md
Étoiles du dépôt: 34,049
Mise à jour du dépôt: 2026-10-30
Catégories de capacités: Entreprise
Dernière collecte: 2026-10-31 10:38 UTC+08:00

Licence : Apache-2.0

SKILL.md original

Les extraits de flux de travail sont des outils de lecture et non des instructions exécutables de Codez. Aucune compétence tierce n'a été utilisée pour générer cette page.

Les passages relatifs à l'objectif et au flux de travail ci-dessous constituent le contenu original, organisé et traduit pour la lecture. Ils sont distincts de l'analyse éditoriale de Codez, qui est étiquetée séparément.

À quoi sert cette compétence ?

Comment fonctionne le flux de travail en amont

Étape1— Identifier les sources de données disponibles

Vérifiez quels connecteurs sont actifs. Extrayez les données de tous les connecteurs actifs, en une seule fois : le grand livre (MYOB, NetSuite, QuickBooks, Xero ou Zoho Books, selon celui qui est connecté) pour l’ancienneté des comptes clients, les comptes fournisseurs, les coûts fixes et le solde de trésorerie. Les grands livres sont des pairs (../../shared/connector-neutrality.mdSi deux comptes sont liés, déterminez lequel est la source et ne retenez que les totaux de celui-ci. PayPal : historique des transactions et délais de règlement. Square : historique des ventes et des paiements.

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Étape2— Extraire les données

Extrait du grand livre : Bilan : soldes bancaires et de trésorerie à la date de clôture — solde d’ouverture (MYOB n’en détient aucun ; voirreference/v2_sources.mdRapport d'ancienneté des comptes clients : nom du client, montant de la facture, date de la facture, date d'échéance, délai de paiement (en jours) ; comptes fournisseurs : nom du fournisseur, montant dû, date d'échéance

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Étape3— Calculer l'historique des paiements

Pour chaque client AR (ou source de revenus issue du fichier CSV), calculez : Délai moyen de paiement — nombre moyen de jours entre le paiement et le règlement.invoice/transactionDate de réception Variance de paiement — écart type du délai de paiement sur la dernière6–12Utilisez la variance pour définir la largeur de l'intervalle de confiance (voir l'étape …).4)

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band_pct = weighted_avg_stddev_days / avg_payment_lag_days
low  = net_cash × (1 − band_pct)
high = net_cash × (1 + band_pct)

Configuration requise

compatibilité

Nécessite au moins un des éléments suivants : un logiciel de comptabilité (MYOB, NetSuite, QuickBooks, Xero, Zoho Books), un logiciel PayPal, un logiciel Shopify, un logiciel Square, un logiciel Stripe ou un fichier CSV (le format de repli est utilisé). Le format de sortie est xlsx.

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Limites et contrôles de qualité

Aucun passage de limite distinct n'a été sélectionné dans ce fichier. Cela ne signifie pas que la compétence est sûre pour toutes les entrées ou tous les environnements. Consultez le code source complet et validez vos résultats.

Commencez par un essai sans danger

Vérifiez l'hôte pris en charge et les instructions d'installation du dépôt. Conservez le répertoire Skill ainsi que ses scripts, ressources et documentation référencés ;SKILL.mdSeul, il peut omettre les dépendances.
Indiquez à l'agent vos paramètres d'entrée réels, le résultat souhaité et les critères d'acceptation. La syntaxe d'appel et les outils disponibles dépendent du système hôte ; ce site ne propose pas de commande d'installation universelle.
Testez le flux de travail source dans un projet temporaire ou sur une copie. Avant d'autoriser les opérations qui modifient des fichiers, des services distants ou des ressources facturables, examinez-les attentivement.
Vérifiez la conformité du résultat avec les contrôles qualité sources et vos propres exigences. Un déclenchement réussi ou un nombre élevé d'étoiles dans le dépôt ne garantissent pas un résultat correct.

Spécifications du format et du répertoire des compétences ↗

Pour en savoir plus, consultez la source.

Traduction et étendue

Ce guide de lecture sélectionne des passages de l'amont épingléSKILL.mdCette traduction est assistée. Elle ne constitue pas un manuel complet et ne garantit pas une compatibilité testée. Veuillez lire le document original et les fichiers auxquels il fait référence avant utilisation.

Cette introduction fait référence à la version épinglée ci-dessous ; l’activité actuelle du dépôt et la durée de la collecte sont indiquées séparément.

Source épinglée: Lire l'original ↗
Source récupérée: 2026-10-29T09:32:23Z
Commit source: 2574e29377c7173d0cecffef29a6ecbd7f8ccb5d
Source SHA-256: 1e5584378c5817981899bfa81296d8a9c2a7e4381a2f1deed616194e51944fff

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