Panduan membaca yang dilokalisasi
cash-flow-snapshotTujuan, penggunaan, dan sumber
MembacaAR/AP, riwayat pencatatan kas, dan biaya tetap yang diketahui dari buku besar (MYOB, NetSuite, QuickBooks, Xero, atau Zoho Books) atau dari PayPal, Square, atau Stripe — atau unggahan CSV — dan menghasilkan30/60/90-dayPrakiraan arus kas dengan rentang kepercayaan varians persentase dan penanda risiko yang diberi nama. Menyajikan ringkasan obrolan dan file XLSX yang dapat diunduh. Gunakan saat pengguna bertanya "prakirakan arus kas saya," "apakah saya akan mampu membayar gaji karyawan," menyebutkan "jangka waktu operasional," atau mengatakan "krisis kas." Beralih ke unggahan CSV jika tidak ada konektor yang aktif.
Sumber diambil:
- Repositori sumber
- anthropics/knowledge-work-plugins
- SKILL.md
small-business/skills/cash-flow-snapshot/SKILL.md- Bintang Repositori
- 34,049
- Pembaruan terakhir repositori
- 2026-10-30
- Klasifikasi Kemampuan
- Bisnis
- Waktu pengumpulan terbaru
Lisensi: Apache-2.0
Cuplikan alur kerja adalah alat bantu baca, bukan instruksi yang dapat dieksekusi dari Codez. Tidak ada Skill pihak ketiga yang dijalankan untuk menghasilkan halaman ini.
Bagian yang menjelaskan tujuan dan alur kerja di bawah ini merupakan materi dari hulu, yang telah diorganisir dan diterjemahkan untuk dibaca. Bagian ini berbeda dari analisis editorial Codez yang diberi label secara terpisah.
Apa yang dilakukan oleh Skill ini?
MembacaAR/AP, riwayat pencatatan kas, dan biaya tetap yang diketahui dari buku besar (MYOB, NetSuite, QuickBooks, Xero, atau Zoho Books) atau dari PayPal, Square, atau Stripe — atau unggahan CSV — dan menghasilkan30/60/90-dayPrakiraan arus kas dengan rentang kepercayaan varians persentase dan penanda risiko yang diberi nama. Menyajikan ringkasan obrolan dan file XLSX yang dapat diunduh. Gunakan saat pengguna bertanya "prakirakan arus kas saya," "apakah saya akan mampu membayar gaji karyawan," menyebutkan "jangka waktu operasional," atau mengatakan "krisis kas." Beralih ke unggahan CSV jika tidak ada konektor yang aktif.
Bagaimana alur kerja hulu bekerja
Melangkah1— Mengidentifikasi sumber data yang tersedia
Periksa konektor mana yang aktif. Ambil data dari setiap konektor yang aktif, dalam satu batch: Buku besar — MYOB, NetSuite, QuickBooks, Xero, atau Zoho Books, mana pun yang terhubung — untuk umur piutang, hutang, biaya tetap, dan saldo kas. Buku besar adalah rekanan (../../shared/connector-neutrality.md); jika keduanya terhubung, tanyakan mana yang merupakan sumber catatan dan ambil total hanya dari sumber tersebut. PayPal — riwayat transaksi dan waktu penyelesaian. Square — riwayat penjualan dan pembayaran.
Melangkah2— Ambil datanya
Dari buku besar: Neraca: saldo bank dan kas dengan tanggal — saldo awal (MYOB tidak memiliki saldo awal; lihatreference/v2_sources.mdLaporan umur piutang (AR aging report): nama pelanggan, jumlah faktur, tanggal faktur, tanggal jatuh tempo, hari tertunggak. Hutang usaha (AP): nama vendor, jumlah terutang, tanggal jatuh tempo.
Melangkah3— Hitung waktu pembayaran historis
Untuk setiap pelanggan AR (atau sumber pendapatan dari CSV), hitung: Rata-rata keterlambatan pembayaran — rata-rata hari dariinvoice/transactionSelisih pembayaran dari tanggal penerimaan — deviasi standar dari selisih pembayaran selama periode terakhir.6–12Pembayaran. Gunakan varians untuk menetapkan lebar pita kepercayaan (lihat Langkah).4)
Jalur hulu · L80 ↗band_pct = weighted_avg_stddev_days / avg_payment_lag_days
low = net_cash × (1 − band_pct)
high = net_cash × (1 + band_pct)Persyaratan dan pengaturan
kesesuaian
Membutuhkan satu atau lebih dari: MCP buku besar (MYOB, NetSuite, QuickBooks, Xero, Zoho Books), PayPal MCP, Shopify MCP, Square MCP, Stripe MCP, unggahan file (CSV sebagai cadangan). Output menggunakan kemampuan xlsx.
Jalur hulu · L1 ↗Batasan dan pemeriksaan kualitas
Tidak ada bagian batasan terpisah yang dipilih dari file ini. Ini tidak berarti Keterampilan ini aman untuk setiap input atau lingkungan. Tinjau sumber lengkapnya dan validasi hasil Anda sendiri.
Mulailah dengan uji coba yang aman.
- Periksa host yang didukung dan petunjuk instalasi repositori. Simpan direktori Skill beserta skrip, aset, dan dokumentasi yang dirujuk di dalamnya secara bersamaan;SKILL.mdsendirian dapat menghilangkan dependensi.
- Berikan input sebenarnya, output yang diinginkan, dan kriteria penerimaan kepada agen. Sintaks pemanggilan dan alat yang tersedia bergantung pada host; situs ini tidak mengasumsikan perintah instalasi universal.
- Cobalah alur kerja sumber dalam proyek sementara atau pada salinannya. Tinjau operasi yang mengubah file, layanan jarak jauh, atau sumber daya yang dapat ditagih sebelum mengizinkannya.
- Validasi output terhadap pemeriksaan kualitas sumber dan persyaratan Anda sendiri. Pemicu yang berhasil atau jumlah bintang repositori yang tinggi tidak menjamin hasil yang benar.
Baca selengkapnya di sumber aslinya.
- Gambaran Arus Kas
- Melangkah1— Mengidentifikasi sumber data yang tersedia
- Melangkah2— Ambil datanya
- Melangkah3— Hitung waktu pembayaran historis
- Melangkah4— Bangunlah30/60/90-dayramalan
- Melangkah5— Beri tanda pada risiko yang disebutkan
- Melangkah6— Memberikan hasil
- Setelah lari
- Gerbang persetujuan
- Lebih banyak sumber, dan jadwal
- Berjalan sesuai jadwal
- Menggunakan alat yang tidak tercantum
Keterampilan Terkait
Terjemahan dan ruang lingkup
Panduan membaca ini memilih bagian-bagian dari teks yang telah disematkan di bagian atas.SKILL.mdTerjemahan ini dibantu. Ini bukan manual lengkap atau klaim kompatibilitas yang telah diuji. Bacalah dokumen asli dan file referensinya sebelum digunakan.
Pendahuluan ini mengacu pada versi yang disematkan di bawah ini; aktivitas repositori saat ini dan waktu pengumpulan ditampilkan secara terpisah.
- Sumber yang disematkan
- Baca teks aslinya ↗
- Sumber diambil
- Komit sumber
2574e29377c7173d0cecffef29a6ecbd7f8ccb5d- Sumber SHA-256
1e5584378c5817981899bfa81296d8a9c2a7e4381a2f1deed616194e51944fff