دليل قراءة متعدد اللغات للمهارة
cash-flow-snapshotالغرض والاستخدام والمصدر
يقرأAR/AP، وتوقيت التدفقات النقدية التاريخية، والتكاليف الثابتة المعروفة من دفتر الأستاذ (MYOB، أو NetSuite، أو QuickBooks، أو Xero، أو Zoho Books) أو من PayPal، أو Square، أو Stripe - أو تحميل ملف CSV - وينتج30/60/90-dayتوقعات التدفق النقدي مع نطاقات ثقة للتباين المئوي ومؤشرات مخاطر محددة. يوفر ملخصًا للمحادثة وملف XLSX قابلًا للتنزيل. يُستخدم عندما يسأل المستخدم "توقع تدفقي النقدي"، أو "هل سأتمكن من دفع الرواتب؟"، أو يذكر "المدى المتاح"، أو يقول "أزمة سيولة". يتم اللجوء إلى تحميل ملف CSV في حال عدم توفر أي موصل.
تم استرجاع المصدر:
- مستودع المصدر
- anthropics/knowledge-work-plugins
- SKILL.md
small-business/skills/cash-flow-snapshot/SKILL.md- نجوم المستودع
- 34,049
- آخر تحديث للمستودع
- 2026-10-30
- تصنيف القدرات
- الأعمال
- وقت التجميع الأخير
الترخيص: Apache-2.0
مقتطفات سير العمل هي أدوات مساعدة للقراءة، وليست تعليمات تنفيذية من Codez. لم يتم تشغيل أي مهارة تابعة لجهة خارجية لإنتاج هذه الصفحة.
تُعدّ فقرات الغرض وسير العمل الواردة أدناه موادًا أساسية، مُنظّمة ومترجمة لتسهيل القراءة. وهي تختلف عن التحليل التحريري لـ Codez المُصنّف بشكل منفصل.
ما تفعله هذه المهارة
يقرأAR/AP، وتوقيت التدفقات النقدية التاريخية، والتكاليف الثابتة المعروفة من دفتر الأستاذ (MYOB، أو NetSuite، أو QuickBooks، أو Xero، أو Zoho Books) أو من PayPal، أو Square، أو Stripe - أو تحميل ملف CSV - وينتج30/60/90-dayتوقعات التدفق النقدي مع نطاقات ثقة للتباين المئوي ومؤشرات مخاطر محددة. يوفر ملخصًا للمحادثة وملف XLSX قابلًا للتنزيل. يُستخدم عندما يسأل المستخدم "توقع تدفقي النقدي"، أو "هل سأتمكن من دفع الرواتب؟"، أو يذكر "المدى المتاح"، أو يقول "أزمة سيولة". يتم اللجوء إلى تحميل ملف CSV في حال عدم توفر أي موصل.
طريقة الاستخدام وفق المستند الأصلي
خطوة1— تحديد مصادر البيانات المتاحة
تحقق من الموصلات النشطة. اسحب البيانات من جميع الموصلات النشطة دفعة واحدة: دفتر الأستاذ - MYOB أو NetSuite أو QuickBooks أو Xero أو Zoho Books، أيهما متصل - لحسابات أعمار الذمم المدينة، والذمم الدائنة، والتكاليف الثابتة، والرصيد النقدي. دفاتر الأستاذ متماثلة (../../shared/connector-neutrality.mdإذا كان هناك اتصال بين حسابين، فاسأل عن مصدر السجل، واعتمد الإجماليات من ذلك الحساب فقط. باي بال - سجل المعاملات وتوقيت التسوية. سكوير - سجل المبيعات والمدفوعات.
خطوة2— استخرج البيانات
من دفتر الأستاذ: الميزانية العمومية: أرصدة البنك والنقدية بتاريخها الأصلي - الرصيد الافتتاحي (لا يحتوي برنامج MYOB على أي رصيد؛ انظرreference/v2_sources.mdتقرير أعمار حسابات القبض: اسم العميل، مبلغ الفاتورة، تاريخ الفاتورة، تاريخ الاستحقاق، عدد أيام التحصيل. حسابات الدفع: اسم المورّد، المبلغ المستحق، تاريخ الاستحقاق.
خطوة3— حساب توقيت الدفعات التاريخية
لكل عميل من عملاء حسابات القبض (أو مصدر دخل من ملف CSV)، احسب: متوسط فترة تأخير الدفع - متوسط عدد الأيام منinvoice/transactionتباين الدفع من تاريخ الاستلام - الانحراف المعياري لتأخر الدفع خلال الفترة الماضية6–12المدفوعات: استخدم التباين لضبط عرض نطاق الثقة (انظر الخطوة4)
مقتطف من المصدر · L80 ↗band_pct = weighted_avg_stddev_days / avg_payment_lag_days
low = net_cash × (1 − band_pct)
high = net_cash × (1 + band_pct)المتطلبات والإعداد
التوافق
يتطلب البرنامج واحداً أو أكثر مما يلي: برنامج إدارة حسابات (MYOB، NetSuite، QuickBooks، Xero، Zoho Books)، أو برنامج إدارة حسابات PayPal، أو برنامج إدارة حسابات Shopify، أو برنامج إدارة حسابات Square، أو برنامج إدارة حسابات Stripe، أو إمكانية تحميل الملفات (ملف CSV كخيار احتياطي). يتم استخدام مهارة xlsx للإخراج.
مقتطف من المصدر · L1 ↗الحدود وفحوصات الجودة
لم يتم تحديد أي مقطع حدود منفصل من هذا الملف. هذا لا يعني أن المهارة آمنة لكل مدخلات أو بيئة. راجع المصدر بالكامل وتحقق من صحة النتيجة بنفسك.
ابدأ بتجربة آمنة
- تحقق من المضيف المدعوم وتعليمات تثبيت المستودع. احتفظ بمجلد المهارات والبرامج النصية والأصول والوثائق المشار إليها معًا؛SKILL.mdقد يؤدي وجود شخص واحد فقط إلى إغفال بعض التبعيات.
- زوّد البرنامج ببياناتك الفعلية، والمخرجات المطلوبة، ومعايير القبول. يعتمد بناء جملة الاستدعاء والأدوات المتاحة على النظام المضيف؛ ولا يفترض هذا الموقع وجود أمر تثبيت موحد.
- جرّب سير العمل الأصلي في مشروع مؤقت أو على نسخة احتياطية. راجع العمليات التي تُغيّر الملفات أو الخدمات البعيدة أو الموارد القابلة للفوترة قبل السماح بها.
- تحقق من صحة المخرجات بمقارنتها بفحوصات جودة المصدر ومتطلباتك الخاصة. لا يُعدّ نجاح عملية التشغيل أو ارتفاع عدد النجوم في المستودع دليلاً على صحة النتيجة.
اقرأ المزيد في المصدر
المهارات ذات الصلة
الترجمة والنطاق
يختار دليل القراءة هذا مقاطع من المصدر الرئيسي المثبتSKILL.mdهذه الترجمة مساعدة. وهي ليست دليلاً كاملاً ولا تضمن التوافق المُختَبَر. يُرجى قراءة النص الأصلي والملفات المُشار إليها قبل الاستخدام.
تشير هذه المقدمة إلى النسخة المثبتة أدناه؛ ويتم عرض نشاط المستودع الحالي ووقت التجميع بشكل منفصل.
- المصدر بإصدار ثابت
- اقرأ الأصل ↗
- تم استرجاع المصدر
- معرّف نسخة Git
2574e29377c7173d0cecffef29a6ecbd7f8ccb5d- المصدر SHA-256
1e5584378c5817981899bfa81296d8a9c2a7e4381a2f1deed616194e51944fff