Guia de leitura localizado
cash-flow-snapshotFinalidade, utilização e fonte
LêAR/AP, histórico de fluxo de caixa e custos fixos conhecidos do livro-razão (MYOB, NetSuite, QuickBooks, Xero ou Zoho Books) ou do PayPal, Square ou Stripe — ou um arquivo CSV carregado — e gera um30/60/90-dayPrevisão de fluxo de caixa com faixas de confiança de variação percentual e indicadores de risco específicos. Fornece um resumo por chat e um arquivo XLSX para download. Use quando o usuário perguntar "preveja meu fluxo de caixa", "conseguirei pagar os salários?", mencionar "prazo de reserva" ou disser "estou com dificuldades financeiras". Recorre ao upload de um arquivo CSV quando nenhum conector estiver ativo.
Fonte recuperada:
- Repositório de origem
- anthropics/knowledge-work-plugins
- SKILL.md
small-business/skills/cash-flow-snapshot/SKILL.md- Estrelas do repositório
- 34,049
- Atualização do repositório
- 2026-10-30
- Classificação de Habilidades
- Negócios
- Última coleta
Licença: Apache-2.0
Os trechos do fluxo de trabalho são auxiliares de leitura e não instruções executáveis do Codez. Nenhuma Skill de terceiros foi executada para gerar esta página.
Os trechos abaixo, que descrevem o propósito e o fluxo de trabalho, são material original, organizado e traduzido para facilitar a leitura. Eles são distintos da análise editorial da Codez, que possui uma etiqueta separada.
O que esta habilidade faz
LêAR/AP, histórico de fluxo de caixa e custos fixos conhecidos do livro-razão (MYOB, NetSuite, QuickBooks, Xero ou Zoho Books) ou do PayPal, Square ou Stripe — ou um arquivo CSV carregado — e gera um30/60/90-dayPrevisão de fluxo de caixa com faixas de confiança de variação percentual e indicadores de risco específicos. Fornece um resumo por chat e um arquivo XLSX para download. Use quando o usuário perguntar "preveja meu fluxo de caixa", "conseguirei pagar os salários?", mencionar "prazo de reserva" ou disser "estou com dificuldades financeiras". Recorre ao upload de um arquivo CSV quando nenhum conector estiver ativo.
Como funciona o fluxo de trabalho upstream
Etapa1— Identificar as fontes de dados disponíveis
Verifique quais conectores estão ativos. Extraia de todos os conectores ativos, em um único lote: o livro-razão — MYOB, NetSuite, QuickBooks, Xero ou Zoho Books, qualquer um que esteja conectado — para contas a receber, contas a pagar, custos fixos e saldo de caixa. Os livros-razão são pares (../../shared/connector-neutrality.mdSe duas estiverem conectadas, pergunte qual é a fonte de registro e obtenha os totais apenas dessa fonte. PayPal — histórico de transações e prazos de liquidação. Square — histórico de vendas e pagamentos.
Etapa2— Extrair os dados
Do livro-razão: Balanço patrimonial: saldos bancários e de caixa com a data de referência — o saldo inicial (o MYOB não possui essa informação; consultereference/v2_sources.mdRelatório de antiguidade de contas a receber: nome do cliente, valor da fatura, data da fatura, data de vencimento, dias em aberto. Relatório de contas a pagar: nome do fornecedor, valor devido, data de vencimento.
Etapa3— Calcular o histórico de pagamentos
Para cada cliente de contas a receber (ou fonte de receita do CSV), calcule: Atraso médio de pagamento — média de dias a partir deinvoice/transactionData de recebimento Variação de pagamento — desvio padrão do atraso de pagamento nos últimos6–12Use a variância para definir a largura da faixa de confiança (consulte a Etapa).4)
Passagem a montante · L80 ↗band_pct = weighted_avg_stddev_days / avg_payment_lag_days
low = net_cash × (1 − band_pct)
high = net_cash × (1 + band_pct)Requisitos e configuração
compatibilidade
Requer um ou mais dos seguintes: um MCP de contabilidade (MYOB, NetSuite, QuickBooks, Xero, Zoho Books), MCP do PayPal, MCP do Shopify, MCP do Square, MCP do Stripe, upload de arquivo (CSV como alternativa). A saída utiliza a habilidade xlsx.
Passagem a montante · L1 ↗Limites e verificações de qualidade
Nenhuma passagem de limites separada foi selecionada deste arquivo. Isso não significa que a Skill seja segura para todas as entradas ou ambientes. Analise o código-fonte completo e valide seus próprios resultados.
Comece com um teste seguro.
- Verifique o host compatível e as instruções de instalação do repositório. Mantenha o diretório Skill e seus scripts, recursos e documentação referenciados juntos;SKILL.mdsozinho pode omitir dependências.
- Forneça ao agente suas entradas reais, a saída desejada e os critérios de aceitação. A sintaxe de invocação e as ferramentas disponíveis dependem do host; este site não pressupõe um comando de instalação universal.
- Teste o fluxo de trabalho original em um projeto descartável ou em uma cópia. Analise as operações que alteram arquivos, serviços remotos ou recursos faturáveis antes de permiti-las.
- Valide o resultado comparando-o com as verificações de qualidade da fonte e com seus próprios requisitos. Um gatilho bem-sucedido ou uma alta contagem de estrelas no repositório não garantem um resultado correto.
Leia mais na fonte.
- Visão geral do fluxo de caixa
- Etapa1— Identificar as fontes de dados disponíveis
- Etapa2— Extrair os dados
- Etapa3— Calcular o histórico de pagamentos
- Etapa4— Construir o30/60/90-dayprevisão
- Etapa5— Riscos nomeados pela bandeira
- Etapa6— Entregar resultados
- Após a corrida
- Portões de aprovação
- Mais fontes e um cronograma.
- Executando de acordo com um cronograma
- Utilizar uma ferramenta que não está listada
Habilidades relacionadas
Tradução e escopo
Este guia de leitura seleciona trechos do texto fixado a montante.SKILL.mdA tradução foi feita com auxílio de ferramentas. Este não é um manual completo nem garante compatibilidade comprovada. Leia o original e os arquivos referenciados antes de usar.
Esta introdução refere-se à versão fixada abaixo; a atividade atual do repositório e o tempo de coleta são mostrados separadamente.
- Fonte fixada
- Leia o original ↗
- Fonte recuperada
- Commit de origem
2574e29377c7173d0cecffef29a6ecbd7f8ccb5d- Fonte SHA-256
1e5584378c5817981899bfa81296d8a9c2a7e4381a2f1deed616194e51944fff