Guide de lecture localisé
month-end-prepObjectif, utilisation et source
Cette fonction rapproche le grand livre comptable (MYOB, NetSuite, QuickBooks, Xero ou Zoho Books) avec les règlements PayPal, Shopify, Square et Stripe, signale les transactions nécessitant une attention particulière, les doublons suspects et les reçus manquants, puis génère un compte de résultat clair et concis et exporte un rapport de clôture (xlsx + PDF d'une page). Il s'agit du premier lien de la commande /close-month ; toute demande de clôture mensuelle ou comptable y est acheminée, et la commande exécute cette fonction avant d'actualiser les prévisions et de distribuer le rapport. Utilisez cette fonction directement uniquement lorsque le responsable souhaite uniquement le rapprochement, sans actualisation des prévisions ni distribution : « rapprochement simple, sans rapport », « identification des éléments manquants dans la comptabilité », « signalement des doublons et des reçus manquants » ou « génération du compte de résultat pour ce mois ».
Source récupérée:
- Dépôt source
- anthropics/knowledge-work-plugins
- SKILL.md
small-business/skills/month-end-prep/SKILL.md- Étoiles du dépôt
- 34,049
- Mise à jour du dépôt
- 2026-10-30
- Catégories de capacités
- Documents
- Dernière collecte
Licence : Apache-2.0
Les extraits de flux de travail sont des outils de lecture et non des instructions exécutables de Codez. Aucune compétence tierce n'a été utilisée pour générer cette page.
Les passages relatifs à l'objectif et au flux de travail ci-dessous constituent le contenu original, organisé et traduit pour la lecture. Ils sont distincts de l'analyse éditoriale de Codez, qui est étiquetée séparément.
À quoi sert cette compétence ?
Cette fonction rapproche le grand livre comptable (MYOB, NetSuite, QuickBooks, Xero ou Zoho Books) avec les règlements PayPal, Shopify, Square et Stripe, signale les transactions nécessitant une attention particulière, les doublons suspects et les reçus manquants, puis génère un compte de résultat clair et concis et exporte un rapport de clôture (xlsx + PDF d'une page). Il s'agit du premier lien de la commande /close-month ; toute demande de clôture mensuelle ou comptable y est acheminée, et la commande exécute cette fonction avant d'actualiser les prévisions et de distribuer le rapport. Utilisez cette fonction directement uniquement lorsque le responsable souhaite uniquement le rapprochement, sans actualisation des prévisions ni distribution : « rapprochement simple, sans rapport », « identification des éléments manquants dans la comptabilité », « signalement des doublons et des reçus manquants » ou « génération du compte de résultat pour ce mois ».
Comment fonctionne le flux de travail en amont
Démarrage rapide
Connectez votre grand livre comptable et au moins un processeur de paiement, puis dites « clôturons le mois ». Claude vous guide à travers chaque étape de la liste de contrôle, en s'arrêtant pour votre saisie à chaque étape avant de passer à la suivante. Tout grand livre connecté effectue la clôture. Chacun possède un fichier de référence pour ses lectures et son signal « nécessite une attention particulière ».reference/quickbooks-reconcile.md,reference/xero-reconcile.md,reference/zoho-books-reconcile.mdNetSuite et MYOB sont inclus.reference/v2_sources.md.Les registres sont des pairs (../../shared/connector-neutrality.md): si deux sont liés, demandez lequel contient les livres en cours de clôture, ne lisez l'autre que pour ce qu'il contient de manière unique, et ne faites jamais la somme des deux. Chaque montant est exprimé dans la devise de l'entreprise (../../shared/currency-and-locale.md). Les seuils ci-dessous (0.50,0.01,25) sont dans cette devise. Si un connecteur est manquant, Claude demandera une exportation CSV ; aucune étape ne sera ignorée.
Flux de travail
Suivez ces étapes dans l'ordre. Chaque étape a un état d'achèvement ; ne passez pas à la suivante tant que l'étape en cours n'est pas terminée.
passage en amont · L42 ↗Étape3— Extraire les règlements des processeurs de paiement
Récupérez les rapports de règlement de PayPal, Square, Stripe ou Shopify (selon la plateforme connectée) pour le même mois civil. Commencez par vérifier le flux bancaire. Lorsqu'un processeur effectue un paiement via un flux bancaire, ce paiement est déjà enregistré dans le grand livre. Il s'agit alors de vérifier s'il a été rapproché. Identifiez les lignes bancaires non rapprochées mentionnant un processeur et listez-les par processeur comme actions à entreprendre avant tout rapprochement CSV. Ceci s'applique à tout grand livre utilisant un flux bancaire rapproché, comme c'est généralement le cas pour Xero et QuickBooks lorsque le connecteur les expose. MYOB ne gère pas les opérations bancaires et Zoho Books affiche les soldes mais pas la liste des transactions bancaires. Par conséquent, une clôture MYOB ou Zoho Books est directement suivie du rapprochement CSV ci-dessous.
passage en amont · L78 ↗Needs attention (uncategorized or unreconciled): X of X resolved
Settlement discrepancies: X flagged, X resolved
Suspicious duplicates: X flagged, X cleared
Missing receipts: X outstanding
Payroll cross-check: matched / X difference / no payroll connectorConfiguration requise
Aucun extrait de configuration n'a été sélectionné dans ce fichier. Cela ne signifie pas que la compétence est sans dépendances. Consultez les instructions de configuration du dépôt et les fichiers référencés.
Limites et contrôles de qualité
Aucun passage de limite distinct n'a été sélectionné dans ce fichier. Cela ne signifie pas que la compétence est sûre pour toutes les entrées ou tous les environnements. Consultez le code source complet et validez vos résultats.
Commencez par un essai sans danger
- Vérifiez l'hôte pris en charge et les instructions d'installation du dépôt. Conservez le répertoire Skill ainsi que ses scripts, ressources et documentation référencés ;SKILL.mdSeul, il peut omettre les dépendances.
- Indiquez à l'agent vos paramètres d'entrée réels, le résultat souhaité et les critères d'acceptation. La syntaxe d'appel et les outils disponibles dépendent du système hôte ; ce site ne propose pas de commande d'installation universelle.
- Testez le flux de travail source dans un projet temporaire ou sur une copie. Avant d'autoriser les opérations qui modifient des fichiers, des services distants ou des ressources facturables, examinez-les attentivement.
- Vérifiez la conformité du résultat avec les contrôles qualité sources et vos propres exigences. Un déclenchement réussi ou un nombre élevé d'étoiles dans le dépôt ne garantissent pas un résultat correct.
Pour en savoir plus, consultez la source.
- Démarrage rapide
- Flux de travail
- Étape1— Se mettre d'accord sur le mois cible
- Étape2— Extraire le compte de résultat et enregistrer
- Étape3— Extraire les règlements des processeurs de paiement
- Étape4— Détecter les doublons suspects
- Étape5— Vérification des reçus
- Étape5a — Vérification croisée de la paie
- Étape6— Porte d'approbation du propriétaire
- Étape7— Rédiger le compte de résultat
- Étape8— Exporter le paquet fermé
- Étape9— Après la fermeture
- portes d'approbation
- Autres sources
- Fichiers de référence
- Utiliser un outil qui n'est pas répertorié
Compétences connexes
Traduction et étendue
Ce guide de lecture sélectionne des passages de l'amont épingléSKILL.mdCette traduction est assistée. Elle ne constitue pas un manuel complet et ne garantit pas une compatibilité testée. Veuillez lire le document original et les fichiers auxquels il fait référence avant utilisation.
Cette introduction fait référence à la version épinglée ci-dessous ; l’activité actuelle du dépôt et la durée de la collecte sont indiquées séparément.
- Source épinglée
- Lire l'original ↗
- Source récupérée
- Commit source
2574e29377c7173d0cecffef29a6ecbd7f8ccb5d- Source SHA-256
b85d71e74a745435139fcec5180e49951e1997e562508d6158ae5c495b3df258