Lokalisierter Leseleitfaden

month-end-prepZweck, Verwendung und Quelle

Gleicht das Buchhaltungskonto (MYOB, NetSuite, QuickBooks, Xero oder Zoho Books) mit den Abrechnungen von PayPal, Shopify, Square und Stripe ab, kennzeichnet prüfungsbedürftige Transaktionen, verdächtige Duplikate und fehlende Belege, erstellt eine leicht verständliche Gewinn- und Verlustrechnung und exportiert ein Abschlusspaket (XLSX + einseitiges PDF). Dies ist der erste Schritt des Befehls /close-month. Anfragen zum Monatsabschluss oder zum Abschluss der Buchhaltung werden an diese Stelle weitergeleitet. Der Befehl führt diese Funktion aus, bevor die Prognose aktualisiert und das Paket verteilt wird. Verwenden Sie diese Funktion nur dann direkt, wenn der Benutzer lediglich den Abgleich wünscht, ohne Aktualisierung der Prognose und ohne Verteilung: „Nur Abgleich, kein Paket“, „Fehlende Einträge in der Buchhaltung“, „Duplikate und fehlende Belege kennzeichnen“ oder „Gewinn- und Verlustrechnung für diesen Monat erstellen“.

Quelle abgerufen: 2026-10-29

Quell-Repository: anthropics/knowledge-work-plugins
SKILL.md: small-business/skills/month-end-prep/SKILL.md
Repository-Sterne: 34,049
Repository zuletzt aktualisiert: 2026-10-30
Fähigkeitskategorien: Dokumente
Letzte Datenerfassung: 2026-10-31 10:38 UTC+08:00

Lizenz: Apache-2.0

Original SKILL.md

Die Workflow-Auszüge dienen als Lesehilfe und sind keine ausführbaren Anweisungen von Codez. Für die Erstellung dieser Seite wurde keine Drittanbieter-Skill verwendet.

Die folgenden Abschnitte zu Zweck und Arbeitsablauf sind vorgelagertes Material, das zur besseren Lesbarkeit aufbereitet und übersetzt wurde. Sie unterscheiden sich von der separat gekennzeichneten redaktionellen Analyse von Codez.

Was diese Fähigkeit bewirkt

Wie der vorgelagerte Workflow funktioniert

Schnellstart

Verbinden Sie Ihr Buchhaltungssystem und mindestens einen Zahlungsdienstleister und sagen Sie dann: „Monatsabschluss“. Claude führt Sie durch jeden Schritt der Checkliste und bittet Sie an jedem Punkt um Ihre Rückmeldung, bevor es weitergeht. Jedes verbundene Buchhaltungssystem führt den Monatsabschluss durch. Jedes System verfügt über eine Referenzdatei für seine Lesevorgänge und ein Signal, das auf Handlungsbedarf hinweist.reference/quickbooks-reconcile.md,reference/xero-reconcile.md,reference/zoho-books-reconcile.mdNetSuite und MYOB sind inreference/v2_sources.md.Ledger sind gleichberechtigt (../../shared/connector-neutrality.mdWenn zwei Konten miteinander verbunden sind, fragen Sie, welches die zu schließenden Bücher enthält, lesen Sie das andere nur hinsichtlich der darin enthaltenen Informationen und addieren Sie niemals Beträge beider Konten. Jeder Betrag ist in der Währung des Unternehmens angegeben (../../shared/currency-and-locale.mdDie unten stehenden Schwellenwerte (0.50,0.01,25Die Daten liegen in dieser Währung vor. Falls ein Konnektor fehlt, fordert Claude automatisch einen CSV-Export an – es wird also kein Schritt stillschweigend übersprungen.

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Workflow

Arbeiten Sie diese Schritte der Reihe nach durch. Jeder Schritt hat einen Abschlusszustand; fahren Sie erst fort, wenn der aktuelle Schritt abgeschlossen ist.

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Schritt3— Abrechnungen von Zahlungsabwicklern abrufen

Rufen Sie Abrechnungsberichte von PayPal, Square, Stripe oder Shopify – je nachdem, welche Dienste verbunden sind – für denselben Kalendermonat ab. Prüfen Sie zuerst den Bankfeed. Wenn ein Zahlungsdienstleister über einen Bankfeed auszahlt, ist die Auszahlung bereits als Buchungszeile vorhanden. Die Frage ist, ob sie abgeglichen wurde. Suchen Sie nach nicht abgeglichenen Bankzeilen, die einen Zahlungsdienstleister nennen, und listen Sie diese pro Zahlungsdienstleister als Aktionspunkte auf, bevor Sie einen CSV-Abgleich durchführen. Dies gilt für jedes Hauptbuch, das einen Bankfeed mit abgeglichenem Status enthält – üblicherweise der Fall bei Xero und QuickBooks-Bankfeedzeilen, sofern diese vom Konnektor bereitgestellt werden. MYOB führt keine Bankdaten, und Zoho Books stellt zwar Salden, aber keine Liste der Banktransaktionen bereit. Daher wird bei einem Abschluss in MYOB oder Zoho Books direkt der unten beschriebene CSV-Abgleich durchgeführt.

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Aufwärtspassage · ↗

Needs attention (uncategorized or unreconciled):  X of X resolved
Settlement discrepancies:                        X flagged, X resolved
Suspicious duplicates:                           X flagged, X cleared
Missing receipts:                                X outstanding
Payroll cross-check:                             matched / X difference / no payroll connector

Anforderungen und Einrichtung

Aus dieser Datei wurde kein Abschnitt mit kurzen Anforderungen ausgewählt. Dies bedeutet nicht, dass die Fertigkeit keine Abhängigkeiten hat. Überprüfen Sie die Anweisungen zur Repository-Einrichtung und die referenzierten Dateien.

Grenzwerte und Qualitätskontrollen

Aus dieser Datei wurde kein separater Grenzwertabschnitt ausgewählt. Dies bedeutet nicht, dass die Anwendung für jede Eingabe oder Umgebung geeignet ist. Überprüfen Sie den vollständigen Quellcode und validieren Sie Ihr Ergebnis selbst.

Beginnen Sie mit einem sicheren Testlauf

Prüfen Sie den unterstützten Host und die Installationsanweisungen für das Repository. Halten Sie das Skill-Verzeichnis und die darin enthaltenen Skripte, Assets und Dokumentationen zusammen;SKILL.mdEine Einzelperson kann Abhängigkeiten außer Acht lassen.
Geben Sie dem Agenten Ihre tatsächlichen Eingaben, die gewünschten Ausgaben und die Akzeptanzkriterien an. Aufrufsyntax und verfügbare Tools hängen vom Hostsystem ab; diese Website geht nicht von einem universellen Installationsbefehl aus.
Testen Sie den Quellworkflow in einem temporären Projekt oder auf einer Kopie. Überprüfen Sie Vorgänge, die Dateien, Remote-Dienste oder abrechnungsfähige Ressourcen ändern, bevor Sie diese zulassen.
Überprüfen Sie die Ausgabe anhand der Quellqualitätsprüfungen und Ihrer eigenen Anforderungen. Ein erfolgreicher Trigger oder eine hohe Anzahl von Sternen im Repository garantiert kein korrektes Ergebnis.

Spezifikation des Kompetenzformats und des Verzeichnisses ↗

Lesen Sie mehr dazu in der Quelle.

Übersetzung und Umfang

Dieser Leseleitfaden wählt Passagen aus dem markierten stromaufwärts gelegenen Abschnitt aus.SKILL.mdDie Übersetzung wurde unterstützt. Es handelt sich weder um ein vollständiges Handbuch noch um eine Garantie für geprüfte Kompatibilität. Lesen Sie vor der Verwendung das Original und die darin referenzierten Dateien.

Diese Einleitung bezieht sich auf die unten angepinnte Version; die aktuelle Repository-Aktivität und der Erfassungszeitpunkt werden separat angezeigt.

Angeheftete Quelle: Lesen Sie das Original ↗
Quelle abgerufen: 2026-10-29T09:32:23Z
Source-Commit: 2574e29377c7173d0cecffef29a6ecbd7f8ccb5d
Quelle SHA-256: b85d71e74a745435139fcec5180e49951e1997e562508d6158ae5c495b3df258

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